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金融期货日报:央行:支持银行发行永续债补充资本

来源:互联网作者:保融配资点击:

股指期货:

    1.核心逻辑:上周沪深300 指数收于4138.99 点,较前值上升0.98%;成交额方面上周累计成交7186 亿,日均成交2395 亿,较前值上升317 亿。两市融资融券余额为11156 亿元,北向资金当周净流入7 亿元。涨幅前五的行业分别是钢铁(5.98%)、农林牧渔(5.81%)、医药生物(5.54%)、电子(4.43%)、通信(4.41%);涨幅后五的行业分别是银行(-0.77%)、建筑材料(0.09%)、交通运输(0.09%)、国防军工(0.29%)、纺织服装(0.64%)。北向资金持续流入,板块资金分化,警惕海外疫情对市场的冲击。

    2.操作建议:前期多单止盈观望

    3.风险因素:政策调控超预期、海外疫情超预期

    4.背景分析:A 股弱势整理,科技股全线疲软,病毒防治概念抢眼。

    上证指数收盘跌0.61%报2961.52 点,深证成指跌0.52%报11752.36点,创业板指跌0.42%报2372.54 点;万得全A 跌0.56%;两市成交额超7000 亿元。北向资金全天净卖出14.47 亿元。

    重要消息:

    1、 证监会同意中芯国际、大地熊科创板IPO 注册。从IPO 申请获受理到证监会同意注册,中芯国际仅用29 天,刷新科创板纪录。科创板上市委公告称,海德曼、福昕软件科创板首发过会。

    2、 6 月30 日起,深交所开始接收创业板新申报企业提交的相关申请,申请文件的先后顺序直接决定受理顺序。

    3、 央行、香港金管局、澳门金管局决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点。“跨境理财通”指粤港澳大湾区居民个人跨境投资粤港澳大湾区银行销售的理财产品,按照购买主体身份可分为“南向通”和“北向通”。

    4、 外管局:3 月末我国银行业对外金融资产12075 亿美元,对外负债13483 亿美元,对外净负债1408 亿美元,其中,人民币净负债3306 亿美元,外币净资产1898 亿美元。

    国债期货:

    1.核心逻辑:从高频数据来看,疫情对国内经济影响正明显减弱。5 月发电量较去年同期上升2 个百分点,工业生产明显提速;地产周度销售也与去年持平,价格也在小幅上涨。供给和需求端加速回升。在外海冲击影响较低的情况下,经济复苏将是利率走强的核心驱动。银行间逆回购、拆借利率以及票据市场银行转贴现利率近期也总体保持平稳,从目前操作来看央行更多的是通过降准、公开市场投放等资金投放的方式维持宽松政策环境。资金利率有望继续维持现有水平,未来上升可能性较低,对中长短利率影响较为有限。

    2.操作建议:前期空单止盈观望

    3.风险因素:政策调控超预期、海外疫情超预期

    4.背景分析:国债期货小幅收涨,银行间现券收益率偏弱震荡,10 年期国开活跃券200205 收益率上行0.5bp 报3.1550%,10 年期国债活跃券200006 收益率上行1.25bp 报2.8525%。临近季末央行净回笼但市场情绪仍稳,跨季资金价格小幅波动,隔夜回购利率徘徊在1%附近。

    重要消息:

    1、 央行:为提高银行永续债市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,6 月29 日开展2020 年第六期50 亿元央行票据互换(CBS)操作,期限3 个月。

    2、 截至6 月29 日,本周已披露的地方债计划发行17 只,发行额合计971.58 亿元;国债方面,本周计划发行国债5 只,合计金额为2880 亿元。

    3、 美债收益率多数下跌,3 月期美债收益率收平报0.142%,2 年期美债收益率跌1.6 个基点报0.16%,3 年期美债收益率跌1.8 个基点报0.176%,5 年期美债收益率跌2.8 个基点报0.28%,10 年期美债收益率跌2.2 个基点报0.625%,30 年期美债收益率涨0.2 个基点报1.375%。

【责任编辑:保融配资资讯网】
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